미래 옵션 거래 전략

무역 전략.

피보나치 확장 : 가격 목표를 달성하는 더 좋은 방법.

토니 한센 (Toni Hansen) | 2014 년 2 월 1 일

여기에서는 피보나치 확장 레벨을 사용하여 높은 확률의 목표 레벨을 설정하고 펼쳐지는 열린 포지션을 관리하는 방법을 보여줍니다.

거래 시스템 분석 : 그렇다면 지금.

무역 시스템 기술은 1980 년대 후반과 1990 년대 초반에 빠르게 발전하여 오늘날까지도 지속되는 패러다임을 수립합니다. 여기에 우리가 서있는 곳과 우리가 갈 곳을 살펴 봅니다.

S & amp; P 500 거래를위한 고급 모델 구축.

지원 벡터 머신은 거래 기술의 최첨단 중 하나입니다. 여기서는 이러한 도구를 사용하여 주가 지수 선물을위한 주간 모델을 만듭니다.

건물 거래 전략의 수수께끼를 푸는 것.

자신의 지표를 개발하는 것이 도움이되지만 이러한 도구를 작동시키는 것이 진정한 과제입니다.

사용자 정의 지표 만들기.

자신의 지표를 작성하는 방법을 아는 것은 오늘날의 기술적 인 상인에게 중요합니다. 여기에서는 개념화에서 코딩에 이르는 과정을 자세히 설명합니다.

분석에 의한 거래 마비 피하기.

너무 많은 성과 지표에 압도 당하기 쉽습니다. 실적 보고서에서 중요한 점을 파악하십시오.

당신 (시장) 유형은 무엇입니까?

시장이 위, 아래 또는 옆으로 움직이는지를 인식하는 것이 성공의 열쇠입니다. 이동 평균이 도움이 될 수 있습니다.

이익 목표를 설정하고 손실을 제어하는 ​​방법.

통계 분석을 사용하여 적절한 위험 관리 프레임 워크를 구축하는 데 필요한 데이터를 수집합니다.

W. D. Gann과 함께 이익을 얻는다.

Kent Kofoed 기고 | 2012 년 11 월 27 일

Gann 팬이 어떻게 그리고 왜 구성되어 있는지 이해하기 위해 Gann 팬의 적절한 적용에 대해 논의합니다.

선물 기초 : 전략.

선물 거래자는 미래의 어떤 시점에서 기본 지수 또는 상품의 가치가 무엇인지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 기본적인 것은 길고, 짧아지고, 거래가 확산되는 것으로 알려져 있습니다.

길고 짧은 거래.

거래는 시장이 갈 것으로 예상되는 위치에 따라 두 가지 방향으로 입력 할 수 있습니다.

긴 거래는 상승 시장에서 이익을 얻으려는 의도로 구매하는 고전적인 방법입니다. 손실이 상당 할 수는 있지만, 거래가 귀하에게 불리하게 작용할 경우 가격은 $ 0만큼 낮아질 수 있기 때문에 제한적으로 간주됩니다.

반면에 짧은 거래는 하락하는 시장에서 이익을 얻기위한 의도로 입력됩니다. 일단 가격이 목표 수준에 도달하면, 브로커로부터 원래 빌린 것을 대체하기 위해 주식을 살 수 있습니다. 단기 매매 포지션은 상승하고 하락하는 시장을 모두 활용할 수 있기 때문에 적극적인 매매의 중요한 부분입니다. 하지만주의가 필요합니다.

가격이 $ 0 이하로 떨어질 수 없어 손실이 제한적이라고 판단되는 긴 거래와 달리 짧은 거래는 무제한 손실 가능성이 있습니다. 시장이 올라감에 따라 짧은 무역이 가치를 잃고 이론적으로 가격이 무기한 증가 할 수 있기 때문에 손실은 무제한이 될 수 있습니다. 당신은 더 이상 돈을 더 이상 위험에 빠뜨릴 수없는 모래 안의 라인 인 보호 중지 손실 주문과 항상 거래함으로써이 위험을 관리 할 수 ​​있습니다. (더 자세한 정보는 Stop-Loss Order : 당신이 그것을 사용하는지 확인하십시오.)

당신이 길거나 짧게 갈 때, 특정 계약에 대한 초기 증거금 요건을 충족시키기 위해서는 거래 계좌에 충분한 잔액이 있어야합니다.

스프레드 거래.

길거나 짧게가는 것은 미래에 상승하거나 하락하는 가격을 이용하기 위해 계약을 사고 팔거나하는 것입니다. 스프레드 거래는 선물 거래자가 사용하는 또 다른 일반적인 전략입니다.

스프레드 거래는 관련 선물 계약에서 동시에 입력 된 길고 짧은 포지션을 결합합니다. 이 전략의 배경은 두 계약의 가격 차이로 이익을 얻는 동시에 위험을 헤지하는 것입니다. 예를 들어, 당신이 금을 입혔다 고 가정하십시오. 금 가격이 오르면, 긴 포지션에서 얻는 이득은 짧은 포지션에서의 손실을 상쇄 할 것이며, 금 가격이 하락하면 그 반대가 일어날 것입니다. 본질적으로 단일 선물 계약의 위험 대신 두 계약의 차이가 발생할 위험이 있다고 가정합니다. 일반적으로 스프레드 거래는 철저한 선물 포지션을 취하는 것보다 덜 위험한 것으로 간주됩니다.

스프레드에는 다음과 같은 여러 유형이 있습니다.

달력 스프레드. 여기에는 동일한 유형 및 가격의 두 계약을 동시에 구매 및 판매하는 것이 포함됩니다. 이 스프레드는 식목과 수확의 계절성으로 인해 곡물 시장에서 인기가 있습니다. 예를 들어, 옥수수에 대한 7 월 계약을 판매 할 수 있으며 동시에 12 월 계약을 체결 할 수 있습니다.

Intermarket Spreads. 이와 같은 유형의 스프레드를 사용하면 일반적으로 동일한 만료 월을 가진 서로 다르지만 종종 관련 계약을 사고 팔 수 있습니다. 예를 들어, 단단한 빨강 겨울 밀을 구입하고 부드러운 빨강 겨울 밀을 판매하는 등 시장 간 스프레드를 거래 할 수 있습니다 (시장 상황에 따라 그 반대도 가능). 이들은 또한 상품 간 (inter-commodity) 확산이라고합니다.

상호 교환 확산. 이것은 각각의 포지션이 다른 선물 거래소에서 생성되는 스프레드 유형입니다. 예를 들어 CBOT에서 한 계약을 사면 NYMEX에서 계약을 체결 할 수 있습니다.

10 가지 옵션 전략.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

1. Covered Call.

알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저히 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하려는 경우이 직위를 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)

2. 결혼 한 풋.

결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)

3. Bull Call Spread.

황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)

4. 곰 퍼트 퍼트.

곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료일을 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)

Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"

다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.

옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.

5. 보호 고리.

보호 칼라 전략은 동일한 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)

6. 긴 스 트래들.

긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)

7. 긴 교살.

긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)

8. 나비 퍼짐.

이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어 나비 확산의 한 유형은 최저 (최고) 가격으로 한 통화 (풋) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (낮은) 가격으로 두 가지 통화 (풋) 옵션을 판매 한 다음 마지막 통화 (풋) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.

9. 철 콘도르.

더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)

10. 철 나비.

우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

옵션 및 선물 안내서.

옵션 거래를 배우고 모든 시장 조건에서 이익을 얻을 수 있습니다. 다양한 옵션 전략을 사용하여 옵션 시장을 거래하는 방법을 이해하십시오.

상품 및 금융 선물로 새로운 투자 기회와 투자 포트폴리오를 다양 화하는 다양한 방법을 발견하십시오.

금융 파생 상품의 복잡한 세계를 이해하는 데 도움이되도록 옵션 안내서의 자세한 자습서, 팁 및 조언을 포함하는 포괄적 인 선물 및 옵션 거래 교육 리소스를 제공합니다.

이익 그래프는 옵션 전략의 가능한 결과를 시각적으로 표현한 것입니다. 수직 축에서는 손익이 그래프로 표시되고, 만기일의 기본 주가는 수평 축에서 그래프로 표시됩니다.

옵션 기본 사항 :

거래 옵션을 시작하기 전에 주식 옵션이 정확히 무엇인지 알아야하며 두 가지 기본 유형의 옵션 계약 (풋 및 통화)을 이해해야합니다. 그들이 일하는 방식과 이익을 위해 거래하는 방법을 배우십시오. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

이진 옵션 기본 사항 :

바이너리 옵션 거래는 2008 년 도입 이후 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 바이너리 옵션 거래에 대한 완벽한 가이드를 확인하십시오. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

초보자 전략 :

해당 통화는 주식 보유자에 대한 통화 판매를 통해 주주가 추가 수입을 올릴 수있게 해주는 인기있는 옵션 거래 전략입니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 조언 :

스 트래들을 구입하는 것이 수익을 창출하는 좋은 방법입니다. 많은 시간, 분기 별 수익 보고서에 따라 주가 격차가 위 또는 아래로 떨어지지 만 종종 이동 방향이 예측 불가능할 수 있습니다. 예를 들어 투자자가 큰 성과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 트레이딩 기본 사항 :

단기간에서 중기 투자자의 경우 스톡 옵션 투자는 투자 자본을 더 잘 활용할 수있는 추가 투자 옵션 세트를 제공합니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

고급 개념 :

거래 옵션을 사용하면 다양한 옵션 포지션과 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스 알파벳을 사용하게됩니다. 그들은 "그리스"로 알려져 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

옵션 거래 조언 :

많은 옵션 거래자는 커미션 비용이 전반적인 이익 또는 손실에 미치는 영향을 간과하는 경향이 있습니다. 모든 수익성 높은 무역이 500 달러 이상을 지불 할 때 미화 15 달러의 수수료를 잊는 것은 쉽습니다. 지옥, 3 % 만 맞아. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 조언 :

주식이 발행 한 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을 미칩니다. 이는 기본 배당금이 배당금 전일 배당금으로 인하되기 때문입니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

고급 개념 :

풋 콜 비율, 그것이 파생되는 방법, 그리고 그것이 역 투자 지표로서 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 배웁니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

고급 개념 :

선물 시장을 플레이하는 또 다른 방법은 선물에 대한 옵션을 이용하는 것입니다. 선물 거래에 옵션을 사용하면 추가적인 레버리지를 제공하고 노련한 상인에게 더 많은 거래 기회를 열 수 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 조언 :

하루 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략 일 수 있지만 하루 거래 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 튜토리얼 :

장기적으로 특정 주식에 대해 매우 낙관적이고 그 주식을 구입하려고하지만 순간에 약간 과대 평가된다고 생각하는 경우, 주식을 풋 옵션을 작성하는 수단으로 쓰는 것을 고려할 수 있습니다 할인. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 조언 :

주식 시장에서 더 높은 수익을 내기 위해서는 구매하려는 회사에 대해 더 많은 숙제를하는 것 외에도 높은 위험을 감수해야합니다. 그렇게하는 가장 일반적인 방법은 마진에 주식을 구입하는 것입니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 자습서 :

일부 주식은 분기마다 기꺼이 배당을합니다. 배당일 이전에 주식을 보유한 경우 배당을받을 자격이 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

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옵션 기본 사항.

선물 기초.

낙관적 인 전략.

약세 전략.

중립 전략.

합성 위치.

옵션 차익 거래.

위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.

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