Jcp 스톡 옵션

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J. C. Penney (JCP) 스톡 옵션에 대한 과장된 변동성.
2017 년 10 월 6 일
Zacks 주식 연구 10 월 6 일, 2017.
J. C. Penney Company, Inc. (JCP - 무료 보고서)의 투자자는 최근 옵션 시장의 움직임을 기반으로 주식에 세심한주의를 기울여야합니다. 그것은 2017 년 11 월 17 일 $ 7.00 Put이 오늘 모든 주식 옵션의 가장 높은 내재 변동성을 가졌기 때문입니다.
내재 변동성이란 무엇입니까?
내재 변동성은 시장이 앞으로 얼마나 많은 움직임을 기대하는지 보여줍니다. 묵시적 변동성이 높은 옵션은 기본 주식의 투자자가 한 방향 또는 다른 방향으로 큰 움직임을 기대하고 있음을 암시합니다. 곧 큰 집회 나 거대한 매도를 야기 할 수있는 사건이 곧 일어날 수도 있음을 의미합니다. 그러나 내재 변동성은 옵션 거래 전략을 수립 할 때 퍼즐의 한 부분 일뿐입니다.
분석가들은 무엇을 생각합니까?
분명히, 옵션 거래자들은 J. C. Penney 주식에 대한 큰 움직임으로 가격을 책정하고 있지만 회사의 기본 그림은 무엇인가? 현재 J. C. Penney는 Zacks Industry Rank의 상위 39 %에 해당하는 소매점 - 지역 부서 상점 업계의 Zacks Rank # 3 (Hold)입니다. 지난 60 일 동안 두 명의 애널리스트는 현재 분기에 대한 예상 수익을 늘렸고 여섯 명은 예상치를 떨어 뜨렸다. 순 효과로 인해 현재 분기에 대한 Zacks Consensus Estimate는 주 당 15 센트의 손실에서 해당 기간의 18 센트의 손실로 이어졌습니다.
분석가들이 J. C.Penney에 대해 지금 생각하는 방식을 감안할 때, 이 거대한 묵시적인 변동성은 무역 발전을 의미 할 수 있습니다. 종종 옵션 트레이더들은 프리미엄을 팔기 위해 내재 변동성이 높은 옵션을 찾습니다. 이것은 많은 노련한 거래자들이 쇠퇴를 포착하기 때문에 사용하는 전략입니다. 만기가되면, 이 상인에 대한 희망은 기본 주식이 원래 기대했던만큼 움직이지 않는다는 것입니다.
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저작권 2017 Zacks 투자 조사.
우리가하는 모든 일의 중심에는 독립적 인 연구에 대한 강한 의지와 수익성있는 발견을 투자자들과 공유하는 것입니다. 투자자에게 거래 우위를 제공하기위한이 헌신은 검증 된 Zacks Rank 주식 등급 시스템을 창안했습니다. 1988 년 이래 S & P 500을 두 배 이상 늘려 연간 평균 25 %의 이익을 얻었습니다. 이 수익은 1988-2016 년의 기간을 포함하며 독립 회계 법인 인 Baker Tilly Virchow Krause (LLP)에 의해 조사되고 증언되었습니다. Zacks Rank 주식 등급 시스템 수익률은 매월 초와 월말 기준으로 매월 계산됩니다. Zacks는 주가에 해당 특정 월 동안받은 배당금을 더한 순위에 순위를 매 깁니다. 모든 Zacks Rank 주식의 단순한 가중 평균 수익률이 계산되어 월간 수익을 결정합니다. 그런 다음 월별 수익은 매년 반환됩니다. Zacks의 주식 포트폴리오에 포함 된 Zacks Rank 만 매월 초에 수익 계산에 포함됩니다. Zack Ranks 주식은 한 달 내내 변할 수 있으며, 종종 그렇게 할 수 있습니다. 특정 Zacks는 월말 가격을 사용할 수 없거나 가격 정보가 수집되지 않았거나 다른 이유로 인해 반환 계산에서 제외 된 주식을 평가합니다.
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J C Penney Company Inc를 둘러싼 비관론 재고가 쑥쑥해진다.
프로와 아마추어 모두 JCP 주식의 미래에 대해 너무 약하다.
제임스 Brumley, InvestorPlace 기능 작가.
J C Penney Company Inc (뉴욕 증권 거래소 : JCP) 주주에 대한 지난 몇 주간의 내용은 거친 내용이었습니다. 그들은 정말 비참했습니다. 현재 JCP 주가는 7 월 말의 절반에 못 미친다. 고군분투중인 소매 업체가 3 분기 수익 가이던스를 크게 낮추고 지난 1 년간의 이익 전망을 낮추면서 지난 며칠간 주가는 30 % 하락했다.
애널리스트들과 금융 언론은이 소식을 통해 JCP 주식의 3 가지 하락을 촉구했다. & ldquo; J C Penney Company Inc에서 딥을 사지 마세요. & rdquo; 빠르게 표준이되었습니다. 상인들은 본격적으로 곰 같은 내기를했다.
그러나 JCPenney에 대한 철저한 증오의 깊이와 범위가 궁극적으로 구매 시간임을 나타내는 징후 일지라도 궁금해 할 수 있습니다.
무자비한 의심.
Wikipedia는 contrarianism을 "시간의 지배적 인 정서와 대조적으로 구매와 판매를 특징으로하는 투자 전략"이라고 정의합니다. & rdquo; 투자자들의 특정 집단 행동이 증권 시장의 악용 가능성을 초래할 수 있다고 contrarian은 믿고 있습니다. & rdquo; 다시 말해, 새벽이되기 전에, 심지어 주식 세계에서도 가장 어둡습니다. 그리고, 전제의 흥미로운 뉘앙스는 다음과 같습니다. 어두울수록 더 가까운 새벽이 일반적입니다.
그것은 JCPenney에 대해 느끼는 극단적 인 증오 투자자 (전문가와 아마추어 모두)에 비추어 지금 탐구하는 아이디어입니다. 상징적 인 소매 업체가 열차 잔해에 지나지 않는다는 강한 의견 일치로 인해, 백미러에 있지 않은 경우 주식 바닥이 다가올 수 있습니다.
질적 인 아이디어 인 반면, 거래자가 실제로 최악의 상황을 가정했음을 입증하기 위해 수량화 할 수있는 아이디어이기도합니다.
예를 들어, JCP 주식에 대해 거래 된 콜 옵션과 풋 옵션의 비율이 늦은 지, 얼마나 많은 풋 옵션 (주식이 더 낮은 가격으로 움직일 것인가)을 트레이더가 보유하고 있는지 확인하십시오. 20 일 이동 평균 (put / call ratio)은 여러 달 최고치 인 2.9로 가장 높았고 통화 (통화는 낙관적 인 것)의 수는 목요일 현재 2.7로 나타났다. 그것도 여러 달 최고입니다.
확대하려면 클릭하십시오.
Macy & rsquo 's Inc (뉴욕 증권 거래소 : M)와 Sears Holdings Corp (NASDAQ : SHLD)의 경우보다 현저한 풋 옵션 이미지를 보았을 때, 두 소매 업체는 시장을 크게 경멸했다.
그러나 옵션 거래자들이 JCP 주식에 대한 그들의 전망을 약화 시켰던 것만이 아니다. 전문 분석가들은 지난 2 년 동안 JCPenney에 대한 의견보다 의견이 적습니다.
1에서 5의 척도에서 1은 강한 구매이고 5는 강한 판매이고, JCP 주식은 현재 2.95로 평가되며, 이는 본질적으로 보류입니다. 적어도 2015 년 11 월에 있었던 찬성보다 낮다는 사실은 그렇지 않다. 적어도 그 동안 매출은 어느 정도 다시 성장하기 시작했으며 최소한 이익은 거의 없다. . 애널리스트들은 며칠 전부터 가이던스가 내려 졌음에도 불구하고 올해에도 여전히 이익을 요구하고있다.
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비록 판매 증가가 그 당시에는 보장되었지만 손실은 여전히 ​​컸지 만, 프로들은보다 단순한 용어로, 2 년 전에 JCP 재고를 좋아했다고 말한다. 사실, 전직 CEO 인 론 존슨 (Ron Johnson)이 회사를 성공적으로 이끌어 낸 2012 년에는 JCPenney가 더 나은 내기 였다고 전문가들은 생각했다. 이제 매출은 안정적이고 때로는 성장하고 있으며, 연간 이익은 카드에 포함되어 있습니다. JCPenney는 실제로 이전에하지 못한 몇 가지 일을 실제로하고 있습니다.
그것은 모두가 그들의 머리가 아닌 수사학에 이끌린 자신의 직감으로 생각하고 있음을 시사하는 불균형입니다.
JCP 주식에 대한 결론.
개정 된 지침이 추악했지만, 일회성 행사로도 이끌었습니다. JCPenney는 의류 믹스의 상당 부분을 정밀 조사하기 위해 엄청난 양보를했습니다. 문제는 극단적 인 비관주의가 있을지도 모르는 것처럼 비난 받기 쉽기 때문에 상인이 언제든지 곧 그들의 감각에 올 것이고 두려움이 상대적으로 비합리적임을 인식 할 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니다.
모든 베테랑 상인들은 이와 같은 감정적으로 부과 된 행동을 전에 보았습니다. 꽤 자주, 일단 먼지가 정착되면 시장은 과잉 반응을 인식하고 의구심을 풀기 시작합니다. 그리고 그들의 bearish 베팅 & mdash; 급히.
이 글을 쓰는 시점에서 James Brumley는 위에서 언급 한 유가 증권 중 어느 하나에 대한 지위를 보유하지 않았습니다. 트위터에서 그를 따라갈 수 있습니다.
InvestorPlace Media, investorplace / 2017 / 11 / jcpenney-pessimism-is-ofxicating /에서 인쇄 된 기사.
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Barchart에서는 만료 날짜별로 옵션을 볼 수 있습니다 (페이지 상단의 드롭 다운 메뉴를 사용하여 만료 월 / 연도 선택).
옵션 정보는 최소 30 분 지연되며 1 시간에 한 번 업데이트되며 첫 번째 업데이트는 동부 표준시 10:30에 업데이트됩니다.
표 상단의 드롭 다운 목록에서 옵션 만료일을 선택하고 & quot; 돈 근처 & quot;를 선택합니다. 모든 옵션을 보려면 & quot; 모두 표시 & quot;를 클릭하십시오.
누적 또는 나란히보기 옵션을 볼 수도 있습니다. 보기 설정은 PUT 및 통화가 견적에 나열되는 방법을 결정합니다. 두보기 모두에 대해 "가까운 곳에서 통화"통화가 표시됩니다.
돈 근처 - 예상 가격 : Strike Price가 Last Price보다 큽니다.
니어 더 머니 - 콜 : 스트라이크 가격이 최종 가격보다 낮습니다.
선택한 옵션 만료 날짜의 경우 페이지 상단에 나열된 정보에는 다음이 포함됩니다.
옵션 만료 : 옵션을 행사할 수있는 마지막 날 또는 옵션 계약이 종료되는 날짜입니다. 옵션 만기일까지의 일수도 포함됩니다 (이 숫자는 주말 및 공휴일 포함).
누적보기.
누적보기는 Puts 및 Call을 다른 하나의 위에 나열하고 Strike Price로 정렬합니다.
Strike : 계약을 행사할 수있는 가격. 계약에서 스트라이크 가격은 고정되어 있습니다. 통화 옵션의 경우 파업 가격은 주식을 매입 할 수있는 곳 (만기일까지)이며, 풋 옵션의 경우 파업 가격은 주식을 매각 할 수있는 가격입니다. 기본 계약의 현재 시장 가격과 옵션의 행사 가격의 차이는 행사 또는 옵션 매각시 얻은 주당 이익의 금액을 나타냅니다. 이것은 돈에있는 옵션에 해당됩니다. 손실 될 수있는 최대 금액은 지불 한 보험료입니다. 마지막 : 옵션 계약의 최종 거래 가격. % 마지막에서 : 마지막 가격의 백분율 : (파격 가격 - 마지막 / 마지막) 입찰 : 옵션의 입찰 가격. 중간 지점 : 입찰가와 물음 사이의 중간 지점입니다. Ask : 옵션에 대한 가격을 묻습니다. 변경 : 현재 가격과 전날 결제 가격의 차이. % 변경 : 현재 가격과 전날의 결제 가격의 차이 (백분율로 표시). IV : 내재 변동성 (Implied Volatility)은 옵션 기간 동안의 기본 주식의 예상 변동성입니다. 거래량 : 해당 특정 행사 가격에 대해 당일에 구매 및 판매 된 옵션 계약의 총 수입니다. 미결제이자 : 미결제 약정은 해당 날짜의 상계 거래를 통해 거래 되었으나 아직 청산되지 않은 공개 옵션 계약의 총 수입니다.
나란히보기.
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마지막 : 옵션 계약의 최종 거래 가격. % 변경 : 현재 가격과 전날의 결제 가격의 차이 (백분율로 표시). 입찰가 : 입찰가 옵션입니다. Ask : 옵션에 대한 가격을 묻습니다. 거래량 : 해당 특정 행사 가격에 대해 당일에 구매 및 판매 된 옵션 계약의 총 수입니다. 미결제이자 : 미결제 약정은 해당 날짜의 상계 거래를 통해 거래 되었으나 아직 청산되지 않은 공개 옵션 계약의 총 수입니다. Strike : 계약을 행사할 수있는 가격. 계약에서 스트라이크 가격은 고정되어 있습니다. 통화 옵션의 경우 파업 가격은 주식을 매입 할 수있는 곳 (만기일까지)이며, 풋 옵션의 경우 파업 가격은 주식을 매각 할 수있는 가격입니다. 기본 계약의 현재 시장 가격과 옵션의 행사 가격의 차이는 행사 또는 옵션 매각시 얻은 주당 이익의 금액을 나타냅니다. 이것은 돈에있는 옵션에 해당됩니다. 손실 될 수있는 최대 금액은 지불 한 보험료입니다.